规模均约20亿两债基结束募集赶建仓

2019-08-19 09:38:54 来源: 遂宁信息港

信诚基金今日公告,旗下信诚三得益债券基金于2008年8月25日起通过各销售机构向社会公开募集,截至2008年9月24日,基金募集工作已顺利结束。

经立信会计师事务所有限公司验资,该次募集的净认购金额为19.92亿元人民币,其中A类5.38亿元,B类14.54亿元;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计48.05万元人民币,其中A类7.82万元,B类40.24万元。上述资金已于2008年9月26日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行(,)股份有限公司开立的基金托管专户。

公告显示,此次募集有效认购总户数为11534户,其中A类2355户,B类9179户。其中,信诚基金公司的基金从业人员认购持有的基金份额总额为142.13万份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.07%。其中A类11.53万份,B类130.6万份。

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