有色金屬有色金屬行業月度投資組合報告

2020-01-10 09:29:03 来源: 遂宁信息港

有色金属:有色金属行业月度投资组合报告 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资提示●6月,市场呈现前低后高的走势,沪深 00指数累计上涨1.42%有色金属行业指数跑赢沪深 00指数2.71个百分点,跑赢原材料行业指数0.16个百分点

●我们预计7月份沪指核心波动区间在点建议行业配臵上保持积极态度,代表经济转型方向的新兴产业板块仍是首选,同时对于有色、煤炭等资源类板块以及房地产板块可予以重点关注,品种的选择上更倾向于上述板块中半年报业绩预增明确的公司在7月份的行业配臵中,我们对有色金属行业采取超配策略

●7月份,我们给予有色金属行业投资评级为“看好”,在投资品种选择方面,建议把握下游需求状况相对较好的子行业个股黄金价格长期趋势依然乐观,投资机会值得期待;稀土及小金属价格有望继续坚挺,受益政策利好情况下,未来成长性较为明确,可作为投资重点基本金属在流动性相对充裕的情况下有望补涨,可适当关注

●在月度投资组合中,我们选择包钢稀土(600111)、中色股份(000758)、矿业(000762)、东方钽业(000962)和辰州矿业(002155)五只股票,并分别给予20%的权重

一、上月运行回顾6月份,市场呈现前低后高的走势,上证综指收报2762.08点,全月累计上涨0.68%;深成指收至12110.9 点,累计上涨 .82%;沪深 00指数收于 044.09点,全月累计上涨1.42%

天相45个二级行业多数上涨,其中,建材、房地产开发、机械、建筑业、化工、家电行业指数涨幅超过5%;而公路、银行、电力、铁路运输、计算机硬件、航运业跌幅相对较大

原材料行业指数全月累计上涨 .97%,跑赢沪深 00指数2.55个百分点子行业有色金属行业上涨4.1 %,跑赢沪深 00指数2.71个百分点,跑赢原材料行业指数0.16个百分点

6月份,我们给出的有色金属行业月度投资组合选择了包钢稀土、中色股份、矿业、云南铜业和辰州矿业五家公司,并分别给予了20%的权重在6月期间,我们的投资组合回报率为2.60%,投资组合表现跑输有色金属行业指数1.5 个百分点,跑赢沪深 00指数1.19个百分点

从投资组合品种在6月期间的股价表现看,矿业和辰州矿业的股价分别上涨7.90%、5.59%,表现优于有色金属行业指数及沪深 00指数;云南铜业和包钢稀土全月分别上涨 .40%和1.48%,表现优于沪深 00指数,但逊于有色金属行业指数;中色股份下跌5. 5%,拖累组合表现

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